数据显示，截至4月21日(rì)，蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安积(jī)极回(huí)报A以62.04％的收益，成(chéng)为2023年以(yǐ)来(lái)业(yè)绩最强的主(zhǔ)动权益基金。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半导体等领域大(dà)跌(diē)影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一(yī)路涨势如虹(hóng)。

　　较(jiào)好的业(yè)绩也让这只冠军基金一季度规(guī)模暴增超900％。数据显示，诺(nuò)安积极回报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿(yì)元，而一季度末(mò)规(guī)模已达到(dào)7.11亿元，增幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨更多来(lái)自(zì)于投资者(zhě)申购。相关蔡嵩(sōng)松以及(jí)诺安积极回报基金的话(huà)题也屡见(jiàn)报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受(shòu)益于净值大涨以及投资者申购，蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的5只基(jī)金(jīn)在一(yī)季度规模均出现上(shàng)涨，除了诺安积(jī)极(jí)回(huí)报之外(wài)，2023年业绩超40％的(de)诺安优化配置同(tóng)样规模暴(bào)增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所(suǒ)管理(lǐ)基金的总(zǒng)规模也从去年底的293.25亿元增长到一(yī)季度末的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为(wèi)一季度末“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智(zhì)能相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)进行挖掘

　　作为(wèi)兴证全球(qiú)基金分管投研的(de)副总，市场上管理规模(mó)超(chāo)过(guò)700亿的基金经理，谢治(zhì)宇(yǔ)一季度调仓换股方向也(yě)受到(dào)市场关(guān)注(zhù)。

　　从最新一季报披露(lù)情(qíng)况看，谢治宇主要加仓(cāng)半导体及光模块相(xiāng)关(guān)板块，他(tā)也(yě)坦(tǎn)言在一(yī)季度(dù)主要对对(duì)人工智能相关产业(yè)链(liàn)进行了挖掘。

　　他管(guǎn)理的兴(xīng)全合润基金一(yī)季度新进了海康(kāng)威视(shì)、澜(lán)起科技(jì)、中际旭创、晶(jīng)晨股份四只个股，几乎全(quán)部(bù)是(shì)与(yǔ)AI、半导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其中(zhōng)，安防龙头——海康威视在2022年已将AI技术应用于设(shè)备检测、产品盘(pán)点、安检等多类(lèi)产品。在4月15日发布(bù)的《投资者关(guān)系活动记录表》中(zhōng)，海康威视表示，AI技术对海(hǎi)康威视的营(yíng)收增长起了很大的作用。

　　澜起科技主营业务(wù)是为云(yún)计算和人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域提提供以(yǐ)芯(xīn)片为基础的解决方案，目前主(zhǔ)要产品包括内存接口等。晶晨(chén)股(gǔ)份(fèn)也是全球布局(jú)、国内领先的无晶圆(yuán)半(bàn)导体(tǐ)系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商(shāng)。截(jié)止4月(yuè)21日，中(zhōng)际旭创今年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇也(yě)在(zài)积极加仓，仅(jǐn)一个季(jì)度的时间就狂买8个多亿(yì)，直接买进第七大重仓股(gǔ)。

　　而包(bāo)括立讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒果超媒(méi)、普(pǔ)洛药业(yè)在内(nèi)的四只个(gè)股在一季度退出兴(xīng)全(quán)合润前十大重(zhòng)仓股。

　　除了兴全合(hé)润，谢治宇管(guǎn)理的另外一只(zhǐ)可投港股的兴(xīng)全合宜(yí)基金在一季度除了加(jiā)仓(cāng)半(bàn)导(dǎo)体等板块之外，互联网(wǎng)板块中的腾讯控股也是其主要(yào)加(jiā)仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一(yī)季报中表示，随着各(gè)种风险因素减(jiǎn)弱，一季(jì)度A股(gǔ)市场上(shàng)证指数上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上涨(zhǎng)2.25％，恒生(shēng)指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯、能源板(bǎn)块指数上涨(zhǎng)较多，A股板(bǎn)块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等(děng)子版(bǎn)块带(dài)动的人工智能、中字头的(de)“中特(tè)估”、半(bàn)导体(tǐ)等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较(jiào)大幅度上涨。

　　基(jī)金报(bào)告期内维持了较高仓位，对人工智能(néng)相关产业链进行挖掘(jué)，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞(jìng)争(zhēng)力、应用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找具有(yǒu)良(liáng)好投资(zī)性价比的优秀(xiù)公司(sī)。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核心竞争力在当年弱(ruò)市环(huán)境下(xià)斩获超47％的收益，让(ràng)招(zhāo)商(shāng)基金朱红裕(yù)成为市场(chǎng)备(bèi)受关注的基金经(jīng)理。

　　招商核心竞争力一季报的(de)披露(lù)揭开(kāi)了朱(zhū)红裕的投资思(sī)路和路径(jìng)。从股(gǔ)票持(chí)仓来看，一季度末该基金股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的最(zuì)高值，显示出(chū)一种积极的态度。从该基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分(fēn)别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一季度朱红裕配置A股比例有所降低，配置(zhì)港股比例有所提升(shēng)。数据显示(shì)，招商核心竞争力配置(zhì)中(zhōng)国大陆(lù)、中国香港股票市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力(lì)配(pèi)置来看，重点布局(jú)了信息技术、可选消费等。前(qián)十大重仓股来看，重仓卫宁健(jiàn)康、振华(huá)科技、美的(de)集团、金蝶(dié)国际(jì)等。其中卫宁(níng)健康持有比例达(dá)到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一些持仓调整，绿城服务、中国民航信(xìn)息(xī)网络、安琪酵母(mǔ)新进(jìn)前十大重(zhòng)仓股之列，通(tōng)威股份、希望(wàng)教育(yù)、中航(háng)光(guāng)电(diàn)则退出前十大(dà)。

　　朱红裕也在季报中写道，一季度初期，我们(men)基于对经济(jì)复苏预期(qī)大概率偏弱的判断(duàn)，主(zhǔ)要减(jiǎn)持了经(jīng)济复苏敏感(gǎn)度相(xiāng)对较高的部分制造业，增持了计算(suàn)机、大众消费品等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢(féng)低增(zēng)持了(le)港股中可(kě)能面临业绩拐点的物业(yè)及计(jì)算机等公司(sī)。

　　他也坦言，虽然创造了一(yī)定(dìng)的超额收益，但市场的博(bó)弈程度超出了(le)我们的(de)预期，导致对(duì)部分行(xíng)业的定价出现(xiàn)了较为显著的偏(piān)离(lí)。我们将基于(yú)中(zhōng)长期的(de)行业(yè)研究视(shì)野，逆势而行。

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